今年是十四五開局之年，也是貫徹國企改革三年行動方案的承上啟下之年。國資國企和大型企業(yè)作為當(dāng)前企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場，眾多頭部企業(yè)借助數(shù)智化轉(zhuǎn)型，推動業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，提升商業(yè)創(chuàng)新能力，在面對不確定性環(huán)境中，表現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和柔性，具有更強(qiáng)的競爭力。
上海機(jī)場作為上海標(biāo)桿性的國有企業(yè)，見證了中國共產(chǎn)黨成立百年來波瀾壯闊的奮斗歷程，始終是新中國民航事業(yè)的中堅力量。今天，讓我們走進(jìn)上海機(jī)場，關(guān)注這家擁有百年歷史的企業(yè)，如何在當(dāng)今數(shù)字化潮流下，積極轉(zhuǎn)型，展現(xiàn)新時代上海國資國企的創(chuàng)新活力和發(fā)展動能。
關(guān)于上海機(jī)場
上海機(jī)場集團(tuán)有限公司經(jīng)上海市國有資產(chǎn)管理委員會授權(quán)，是上海航空地面基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營者。統(tǒng)一經(jīng)營管理上海浦東和虹橋兩大國際機(jī)場，四個航站樓、一座衛(wèi)星廳、六條跑道。2020年，上海兩機(jī)場旅客吞吐量6164.21萬人次、貨郵吞吐量402.52萬噸，客貨吞吐量全球城市排名第1位，旅客發(fā)送量占上海城市總量的25.23%，帶動的經(jīng)濟(jì)效益約占上海GDP總量的6.5％。主要業(yè)務(wù)涉及航空業(yè)務(wù)和非航業(yè)務(wù)，航空業(yè)務(wù)包括機(jī)場建設(shè)、機(jī)場運(yùn)行，非航業(yè)務(wù)包括航空地面保障業(yè)務(wù)、臨空地產(chǎn)開發(fā)和機(jī)場商業(yè)設(shè)施運(yùn)營。
2021年是上海機(jī)場建設(shè)發(fā)展100周年。擁有百年歷史的上海機(jī)場不僅是民族歷史的見證者，也是改革開放的先行者。站在新的歷史起點，上海機(jī)場將全面加強(qiáng)改革創(chuàng)新，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，更好的代表上海參與國際競爭，為上海建設(shè)具有世界影響力的社會主義現(xiàn)代化國際大都市作出新的貢獻(xiàn)。
數(shù)智化轉(zhuǎn)型動因
市場發(fā)展需求
從外部來看，非航收入已經(jīng)占到總收入的2/3左右，同時主業(yè)收費(fèi)管制也在不斷放開，如何更好地發(fā)揮市場化調(diào)節(jié)手段，設(shè)計合理的定價方式，提升外部服務(wù)供應(yīng)鏈的協(xié)同力，不僅是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是實現(xiàn)城市核心服務(wù)功能。從內(nèi)部來看，外部市場化必將影響和帶動集團(tuán)公司內(nèi)部市場化。公司化改革的過程中，科學(xué)衡量內(nèi)部服務(wù)和資源的價值，有利于激發(fā)內(nèi)部主體的動力和活力，提高內(nèi)部服務(wù)供應(yīng)鏈的效率。
外部監(jiān)管要求
外部監(jiān)管已提升至“管控級”水平，企業(yè)需要通過信息化的剛性管理要求來加強(qiáng)財務(wù)管理。財經(jīng)紀(jì)律方面，通過“制度+科技”的方法，完善內(nèi)控流程及合規(guī)性管理，實現(xiàn)有效監(jiān)督和控制。
財務(wù)管理遇到的問題和挑戰(zhàn)
面對新時期內(nèi)外部發(fā)展要求，集團(tuán)整體財務(wù)管理工作的基礎(chǔ)還存在一定的瓶頸，難以支撐在決策支持和管理控制職能上充分發(fā)揮自身作用，機(jī)場財務(wù)管理工作在對標(biāo)一個能夠“看得清未來，說得透問題，講得清業(yè)務(wù)，接得上數(shù)據(jù)，控得住風(fēng)險”的管理體系還具有一定的距離。
聚焦戰(zhàn)略性定位，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型
在以數(shù)字化理念建設(shè)財務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃中，設(shè)想搭建一個具有高度擴(kuò)展性的智能化財務(wù)信息平臺，實現(xiàn)業(yè)財信息共享，支撐財務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)隨著業(yè)務(wù)成長而擴(kuò)展、優(yōu)化。上海機(jī)場與用友在前期的合作中已奠定了基礎(chǔ)，為了最大程度的保留前期系統(tǒng)建設(shè)的成果，用友在已有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，通過五個階段的實施來實現(xiàn)財務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
1、實施準(zhǔn)備階段
以業(yè)財融合為原則規(guī)范各個財務(wù)功能模塊的財務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和處理標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)財務(wù)信息系統(tǒng)內(nèi)部無縫集成。
2、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)交互平臺搭建階段
在集團(tuán)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)治理體系下建立業(yè)財數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)；重組財務(wù)收付流程，打破業(yè)務(wù)與財務(wù)間的屏障，提高業(yè)務(wù)部門向財務(wù)部門傳遞信息的能力；實施應(yīng)收應(yīng)付及費(fèi)用報銷模塊，實現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)與核心的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互，比如合同管理系統(tǒng)、收入結(jié)算系統(tǒng)、項目建設(shè)系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)等。
3、數(shù)據(jù)建模階段
從強(qiáng)化管控的角度持續(xù)改進(jìn)財務(wù)信息系統(tǒng)，推進(jìn)財務(wù)精細(xì)化管理。這個階段的主要工作是以財務(wù)風(fēng)險管控指標(biāo)模型和全成本模型為抓手，進(jìn)一步深化數(shù)據(jù)治理工作。
4、數(shù)據(jù)提效增質(zhì)階段
在前期數(shù)據(jù)治理的基礎(chǔ)上，結(jié)合財務(wù)機(jī)器人、OCR識別、電子簽章、電子發(fā)票、電子會計檔案等新技術(shù)，全面推廣財務(wù)共享服務(wù)，提升數(shù)據(jù)處理效率和質(zhì)量。目前系統(tǒng)建設(shè)處于該階段，已實現(xiàn)了OCR、電子簽章、移動審批和70%單位的共享服務(wù)覆蓋。
5、數(shù)據(jù)挖掘與業(yè)務(wù)服務(wù)應(yīng)用深化階段
在實現(xiàn)廣泛而深入的業(yè)財融合基礎(chǔ)上，逐步完善財務(wù)信息系統(tǒng)的財務(wù)分析模塊，探索數(shù)據(jù)挖掘分析工具，提升數(shù)據(jù)的采集、加工、分析能力，應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，為管理層提供及時、有效、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持，識別機(jī)遇、預(yù)測風(fēng)險。
通過以上五個階段的建設(shè)，我們期望可以實現(xiàn)上海機(jī)場在財務(wù)管理工作中實現(xiàn)“看得清未來，說得透問題，講得清業(yè)務(wù)，接得上數(shù)據(jù)，控得住風(fēng)險”。
財務(wù)數(shù)智化，管理新引擎
上海機(jī)場通過用友智能財務(wù)項目，在財務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面效果初顯，深切地感受到數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶給企業(yè)的價值，并進(jìn)一步堅定了深化企業(yè)運(yùn)營數(shù)字化轉(zhuǎn)型的信心。
財務(wù)平臺升級
企業(yè)實現(xiàn)了經(jīng)營和風(fēng)控價值的有效落地。資金實體化運(yùn)行達(dá)到集團(tuán)范圍（除上市公司外）的全面覆蓋，集團(tuán)整體資金集中度約為90%，實現(xiàn)集團(tuán)資金的統(tǒng)一管控。成員單位資金計劃的編制越來越準(zhǔn)確，可適時靈活的將歸集資金用于購買理財產(chǎn)品等資金運(yùn)作，獲得了更多的收益（存量平均收益率顯著提升）。資金結(jié)算中心以較低的利率為資金缺乏的成員單位提供內(nèi)部貸款，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部資金的充分利用，降低集團(tuán)整體資金成本。
業(yè)財融合和共享優(yōu)化推廣
統(tǒng)一了業(yè)財數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，增加了管理維度，優(yōu)化了業(yè)財流程，植入了合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控制度和預(yù)算監(jiān)控。收入同期增長情況下，扣除疫情因素后臺運(yùn)營相關(guān)成本費(fèi)用同期反向下降。
全成本和財務(wù)分析模型的建立
以機(jī)場服務(wù)產(chǎn)品為視角，細(xì)化核算產(chǎn)品的各項運(yùn)營成本和成果，為機(jī)場服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)營模式及資源/服務(wù)定價研究提供財務(wù)支持。通過財務(wù)智能駕駛艙、預(yù)警指標(biāo)分析和月度智能報告，提升財務(wù)分析效率，增強(qiáng)了經(jīng)營風(fēng)險判斷和日常財務(wù)管理能力。
用友是上海機(jī)場集團(tuán)多年的合作伙伴，伴隨著用友產(chǎn)品應(yīng)用的不斷優(yōu)化與升級，上海機(jī)場集團(tuán)在全面預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)共享等方面的財務(wù)管理水平不斷提升，積極響應(yīng)了國資委關(guān)于加強(qiáng)財務(wù)管控能力的要求。在這過程中，用友上海分公司發(fā)揮著重要的作用。通過專業(yè)咨詢實施開發(fā)服務(wù)，確保以全面預(yù)算為核心的業(yè)財融合、資金管控、財務(wù)共享、全成本項目的核心需求有序平穩(wěn)的落地推進(jìn)。系統(tǒng)上線效果得到財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可，用友是值得信賴的合作伙伴。
數(shù)智化商業(yè)時代已經(jīng)到來，用友智能財務(wù)為上海機(jī)場數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級提供了強(qiáng)大的動力支持。未來，用友將通過全面提升企業(yè)數(shù)智化，為上海機(jī)場高效運(yùn)營管理保駕護(hù)航，為打造世界一流的機(jī)場產(chǎn)業(yè)集團(tuán)貢獻(xiàn)用友力量。
面對“數(shù)智化、國產(chǎn)化、全球化”三浪疊加的戰(zhàn)略市場機(jī)遇，用友將不斷發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過構(gòu)建和運(yùn)營全球領(lǐng)先的商業(yè)創(chuàng)新平臺—YonBIP，為中國和全球的商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造獨特價值，推動中國企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)和進(jìn)入全球領(lǐng)先的創(chuàng)新發(fā)展階段。
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